-0.8579% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 22,786.10 | 21,492.79 | 3,257.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,607.68 | 14,730.13 | 1,837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.53 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,953.46 | 15,187.74 | 1,527.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,087.96 | 1,924.37 | 166.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,864.19 | 2,363.90 | 524.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.89 | 0.00 |