-1.2485% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 18,051.33 | 0.00 | 1,271.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 15,289.42 | 0.00 | 1,082.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,904.56 | 0.00 | 356.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,000.96 | 0.00 | 474.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,638.99 | 0.00 | 165.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,519.60 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,158.93 | 0.00 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 |