0.1160% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 8,738.96 | 0.00 | 780.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,546.50 | 0.00 | 857.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.89 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,158.11 | 0.00 | 926.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,686.85 | 0.00 | 969.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,162.88 | 0.00 | 1,812.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,571.83 | 0.00 | 1,801.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.38 | 0.00 |