1.7667% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 173,029.64 | 0.00 | 9,194.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 153,556.20 | 0.00 | 8,553.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 153,322.77 | 0.00 | 11,807.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 161,420.66 | 0.00 | 9,051.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 181,961.83 | 17.28 | 9,691.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 150,584.60 | 0.00 | 10,674.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 |