0.1426% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,060.76 | 0.00 | 1,783.26 | 0.00 | 4,641.81 | 0.00 | 820.14 | 0.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,008.78 | 0.00 | 1,401.31 | 0.00 | 5,103.44 | 216.16 | 829.03 | 24.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,511.07 | 0.00 | 770.80 | 0.00 | 4,330.78 | 409.06 | 764.94 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,035.59 | 0.00 | 1,035.36 | 0.00 | 2,548.15 | 0.00 | 663.74 | 85.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,154.06 | 0.00 | 1,186.69 | 0.00 | 2,275.28 | 0.00 | 755.43 | 0.50 | 0.00 |