% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 46,283.43 | 43,955.13 | 4,679.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 52,869.41 | 50,242.57 | 10,082.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 48,657.11 | 46,169.63 | 4,594.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 43,768.41 | 41,561.39 | 6,421.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,725.78 | 13,161.27 | 1,175.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,894.48 | 10,340.68 | 678.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | 0.00 |