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基金概况
财务数据
华安安浦债券E(021124)
2026-03-11
1.1804
0.0085%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 864,199.97 | 0.00 | 6,986.06 | 0.00 | 723,319.15 | 406,204.26 | 0.00 | 896.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 889,961.91 | 0.00 | 30,609.76 | 0.00 | 1,258,054.82 | 332,060.20 | 0.00 | 1,958.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 870,660.64 | 0.00 | 100,395.59 | 0.00 | 1,393,181.91 | 378,136.61 | 12,514.32 | 953.05 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 506,109.13 | 0.00 | 27,358.34 | 0.00 | 618,058.25 | 236,837.42 | 0.00 | 493.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 531,349.90 | 0.00 | 50,222.85 | 0.00 | 440,846.08 | 250,796.92 | 0.00 | 11,594.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 656,022.39 | 0.00 | 34,678.76 | 0.00 | 435,399.92 | 350,835.54 | 2,140.68 | 712.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 794,208.63 | 0.00 | 43,362.08 | 0.00 | 731,511.29 | 379,525.85 | 2,121.95 | 4,157.91 | 0.00 |
