基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利活期友货币E(021134)
2025-11-06
0.3200
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 733,793.44 | 0.00 | 120.99 | 0.00 | 20,329.43 | 44,382.46 | 0.00 | 1,287.29 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 668,319.02 | 0.00 | 10,105.56 | 0.00 | 20,239.50 | 43,139.28 | 0.00 | 3,792.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 508,403.11 | 0.00 | 10,072.24 | 0.00 | 20,150.54 | 27,319.13 | 0.00 | 505.38 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 400,606.49 | 0.00 | 80,642.67 | 0.00 | 20,062.56 | 25,259.03 | 0.00 | 939.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 420,345.75 | 0.00 | 165,853.65 | 0.00 | 0.00 | 22,331.65 | 0.00 | 19,482.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 315,166.35 | 0.00 | 100,448.83 | 0.00 | 0.00 | 17,265.20 | 0.00 | 220.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 339,865.28 | 0.00 | 86,413.91 | 0.00 | 0.00 | 19,394.55 | 0.00 | 121.75 | 0.00 |
