基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 全部持股
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- 资产配置
基金概况
财务数据
创金合信货币D(021135)
2026-01-08
0.3382
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,340,220.39 | 0.00 | 738,822.71 | 0.00 | 0.00 | 660,811.62 | 0.00 | 16,122.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,915,941.19 | 0.00 | 512,755.76 | 0.00 | 0.00 | 465,976.91 | 0.00 | 3,522.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,145,192.85 | 0.00 | 541,862.11 | 0.00 | 0.00 | 253,877.08 | 0.00 | 17,752.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,151,090.11 | 0.00 | 982,792.21 | 0.00 | 0.00 | 340,404.28 | 0.00 | 39,019.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,275,973.29 | 0.00 | 1,145,840.02 | 0.00 | 0.00 | 363,187.20 | 0.00 | 176,829.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,192,402.71 | 0.00 | 1,090,973.32 | 0.00 | 0.00 | 313,973.65 | 0.00 | 5,300.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,015,700.69 | 0.00 | 677,544.00 | 0.00 | 0.00 | 495,570.17 | 0.00 | 104,615.76 | 0.00 |
