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基金概况
财务数据
上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)
2026-01-28
1.0658
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,002,102.37 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,502.67 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,243,822.26 | 0.00 | 35,657.52 | 0.00 | 0.00 | 1,348,863.61 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,471,859.48 | 0.00 | 234,454.22 | 0.00 | 0.00 | 1,751,029.66 | 0.00 | 3,005.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,537,482.04 | 0.00 | 191,479.47 | 0.00 | 0.00 | 1,743,785.99 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,121,516.33 | 0.00 | 56,336.89 | 0.00 | 0.00 | 1,757,225.89 | 0.00 | 133.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,970,484.43 | 0.00 | 300,677.25 | 0.00 | 0.00 | 1,674,312.71 | 0.00 | 100.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,665,563.95 | 0.00 | 251,422.70 | 0.00 | 0.00 | 1,463,963.43 | 0.00 | 33.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,281,730.11 | 0.00 | 2,000.35 | 0.00 | 0.00 | 1,128,491.42 | 0.00 | 29.52 | 0.00 |
