-0.2219% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,106.50 | 0.00 | 607.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.63 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,503.54 | 0.00 | 796.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,077.93 | 0.00 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,840.39 | 0.00 | 273.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,831.72 | 0.00 | 217.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,492.64 | 0.00 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.18 | 0.00 |