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基金概况
财务数据
华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)
2026-01-29
1.5012
1.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 178,516.04 | 0.00 | 14,748.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.11 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 117,119.85 | 0.00 | 8,020.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 83,014.02 | 0.00 | 5,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.50 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,940.61 | 0.00 | 2,898.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 39,403.26 | 0.00 | 2,189.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,508.40 | 0.00 | 897.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,621.33 | 0.00 | 611.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.34 | 0.00 |
