3.8855% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,620.27 | 4,280.99 | 314.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.98 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,341.90 | 4,043.41 | 378.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,754.62 | 3,513.85 | 339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,435.71 | 4,033.25 | 430.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,581.24 | 6,861.84 | 740.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 |