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基金概况
财务数据
华安中债1-3年政策金融债E(021157)
2026-02-02
1.0559
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 577,280.49 | 0.00 | 28,046.97 | 0.00 | 0.00 | 592,639.58 | 0.00 | 39,830.20 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 565,581.89 | 0.00 | 49,676.34 | 0.00 | 0.00 | 471,623.71 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 671,796.43 | 0.00 | 282,521.63 | 0.00 | 0.00 | 558,126.69 | 0.00 | 20.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 678,213.20 | 0.00 | 86,016.80 | 0.00 | 0.00 | 769,399.59 | 0.00 | 34.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 901,927.65 | 0.00 | 1,738.54 | 0.00 | 0.00 | 907,299.42 | 0.00 | 98.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 723,759.18 | 0.00 | 1,253.84 | 0.00 | 0.00 | 830,732.30 | 0.00 | 3.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 798,183.15 | 0.00 | 62,941.13 | 0.00 | 0.00 | 748,547.67 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 954,318.60 | 0.00 | 11,881.78 | 0.00 | 0.00 | 926,097.48 | 0.00 | 32,584.76 | 0.00 |
