0.5303% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,396.16 | 1,282.35 | 115.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,393.33 | 1,285.31 | 110.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,733.60 | 1,604.87 | 131.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,831.53 | 1,681.04 | 156.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,941.60 | 1,780.95 | 170.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,430.31 | 3,128.09 | 546.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |