-0.0758% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,032.29 | 1,765.42 | 246.06 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,809.81 | 1,584.53 | 210.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.14 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,491.77 | 2,228.06 | 256.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,515.15 | 3,199.92 | 345.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,273.06 | 5,778.26 | 612.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.55 | 0.00 |