% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 26,987.43 | 0.00 | 2,627.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.68 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 16,483.78 | 0.00 | 897.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,426.37 | 0.00 | 483.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.81 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,070.42 | 0.00 | 185.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,974.79 | 0.00 | 478.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,524.04 | 0.00 | 203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.81 | 0.00 |