0.7254% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,554.15 | 3,240.43 | 310.09 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,430.61 | 3,089.79 | 321.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,180.40 | 2,820.11 | 326.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,614.05 | 3,166.38 | 459.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,224.06 | 2,837.38 | 592.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |