-1.1874% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,105.35 | 0.00 | 144.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,663.24 | 0.00 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,202.70 | 0.00 | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,219.79 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,209.61 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,202.16 | 0.00 | 79.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 |