-0.3579% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,071.10 | 3,734.70 | 353.09 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,937.62 | 4,600.74 | 359.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,108.02 | 7,378.01 | 842.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,357.05 | 9,363.04 | 1,135.09 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |