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基金概况
财务数据
富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)
2026-01-30
1.0568
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 804,403.40 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 894,591.30 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 597,944.16 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 734,966.25 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 638,588.48 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 768,715.40 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 680,590.77 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 802,911.99 | 0.00 | 9.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 774,229.90 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 877,109.20 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 606,630.49 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 717,641.81 | 0.00 | 55.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 624,906.34 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 688,794.13 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
