基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)
2026-01-30
1.1155
0.0090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 192,434.04 | 0.00 | 9,775.79 | 0.00 | 50,862.34 | 49,097.10 | 0.00 | 7,037.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 166,171.16 | 0.00 | 2,168.60 | 0.00 | 101,782.61 | 39,198.21 | 0.00 | 5,036.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 194,617.62 | 0.00 | 10,475.56 | 0.00 | 121,896.97 | 52,476.98 | 0.00 | 25.73 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 234,482.42 | 0.00 | 10,021.67 | 0.00 | 182,698.73 | 60,495.08 | 0.00 | 631.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 321,581.56 | 0.00 | 13,069.35 | 0.00 | 133,612.51 | 63,058.21 | 0.00 | 8,712.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 306,204.57 | 0.00 | 6,078.76 | 0.00 | 143,955.96 | 79,045.87 | 0.00 | 2,259.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 321,903.95 | 0.00 | 3,057.43 | 0.00 | 195,315.02 | 109,730.94 | 0.00 | 1,495.18 | 0.00 |
