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资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2024-09-30 | 306,204.57 | 0.00 | 6,078.76 | 0.00 | 143,955.96 | 79,045.87 | 0.00 | 2,259.01 | 0.00 |
2024-06-30 | 321,903.95 | 0.00 | 3,057.43 | 0.00 | 195,315.02 | 109,730.94 | 0.00 | 1,495.18 | 0.00 |