-1.1563% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,899.98 | 17.39 | 677.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.65 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,817.62 | 25.36 | 761.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.27 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,416.28 | 71.56 | 1,062.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,653.59 | 17,346.82 | 1,446.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,141.72 | 21,779.36 | 1,555.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.29 | 0.00 |