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基金概况
财务数据
摩根瑞欣利率债债券A(021235)
2026-01-28
1.0175
0.0295%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 130,270.67 | 0.00 | 9,591.33 | 0.00 | 0.00 | 121,956.81 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 261,124.42 | 0.00 | 24,082.61 | 0.00 | 0.00 | 258,375.48 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 337,537.41 | 0.00 | 126,495.50 | 0.00 | 0.00 | 273,770.98 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 306,868.58 | 0.00 | 264,643.24 | 0.00 | 0.00 | 146,731.78 | 0.00 | 9,326.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 340,394.15 | 0.00 | 75,027.87 | 0.00 | 0.00 | 208,529.98 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 349,347.48 | 0.00 | 195.22 | 0.00 | 0.00 | 332,693.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
