-0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 20,153.45 | 0.00 | 1,806.82 | 0.00 | 0.00 | 17,123.22 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 156,857.38 | 0.00 | 22,106.63 | 0.00 | 0.00 | 134,813.02 | 0.00 | 27.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 125,757.49 | 0.00 | 78,902.12 | 0.00 | 0.00 | 5,871.64 | 0.00 | 6,881.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 325,704.12 | 0.00 | 12,421.64 | 0.00 | 0.00 | 118,826.39 | 0.00 | 2,000.59 | 0.00 |