0.6165% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,923.14 | 0.00 | 278.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,153.44 | 0.00 | 294.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,719.93 | 0.00 | 480.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,541.30 | 263.98 | 586.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,735.58 | 0.00 | 613.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,120.72 | 133.03 | 842.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.56 | 0.00 |