0.4579% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,792.72 | 0.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,895.33 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,367.45 | 0.00 | 82.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,172.78 | 0.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 990.39 | 0.00 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |