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基金概况
财务数据
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251)
2026-01-30
0.9275
-1.2563%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 18,157.92 | 0.00 | 1,350.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,417.10 | 0.00 | 408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,792.72 | 0.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,895.33 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,367.45 | 0.00 | 82.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,172.78 | 0.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 990.39 | 0.00 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |
