1.2821% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,116.18 | 1,990.52 | 200.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,800.30 | 1,670.48 | 153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,036.87 | 1,885.39 | 156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,241.15 | 1,157.62 | 135.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |