0.8244% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,180.41 | 0.00 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.45 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,071.25 | 0.00 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,771.44 | 0.00 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,349.83 | 0.00 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,334.31 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,217.22 | 0.00 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 990.75 | 0.00 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |