0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 19,694.01 | 0.00 | 396.99 | 0.00 | 925.46 | 11,432.99 | 0.00 | 67.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 37,227.93 | 0.00 | 210.98 | 0.00 | 919.74 | 13,016.85 | 0.00 | 59.69 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,968.03 | 0.00 | 552.38 | 0.00 | 953.38 | 4,974.13 | 0.00 | 379.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,975.44 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 945.31 | 358.66 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,135.12 | 0.00 | 120.69 | 0.00 | 0.00 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,107.55 | 0.00 | 599.93 | 0.00 | 0.00 | 561.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |