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基金概况
财务数据
百嘉百臻利率债债券C(021263)
2026-01-28
1.0795
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 280,405.64 | 0.00 | 46,111.70 | 0.00 | 0.00 | 186,612.80 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 522,336.44 | 0.00 | 148,939.91 | 0.00 | 0.00 | 341,178.99 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 210,115.05 | 0.00 | 6,211.84 | 0.00 | 0.00 | 202,293.99 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 184,325.07 | 0.00 | 8,045.46 | 0.00 | 0.00 | 145,722.59 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,560.30 | 0.00 | 517.72 | 0.00 | 0.00 | 1,017.65 | 0.00 | 54.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,664.45 | 0.00 | 46,506.92 | 0.00 | 0.00 | 46,513.51 | 0.00 | 54.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,045.67 | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 3,103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
