基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚景丰D(021264)
2026-01-28
1.0599
0.0189%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 11,314.76 | 0.00 | 634.16 | 0.00 | 5,154.80 | 11,813.96 | 0.00 | 6.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,383.58 | 0.00 | 634.32 | 0.00 | 5,365.80 | 9,467.46 | 0.00 | 7.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,563.41 | 0.00 | 6,065.50 | 0.00 | 21,430.03 | 0.00 | 0.00 | 2,202.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 51,370.58 | 0.00 | 3,534.07 | 0.00 | 31,781.59 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 54,087.30 | 0.00 | 3,203.15 | 0.00 | 82,986.82 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,440.08 | 0.00 | 2,036.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,129.20 | 0.00 | 2,156.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00 |
