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基金概况
财务数据
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)
2026-01-27
1.0039
-0.0100%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 191,949.04 | 0.00 | 34,616.52 | 0.00 | 0.00 | 174,494.24 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 187,838.42 | 0.00 | 34,443.52 | 0.00 | 69,648.52 | 184,903.26 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 181,111.68 | 0.00 | 13,390.81 | 0.00 | 49,918.29 | 214,478.28 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 179,725.55 | 0.00 | 14,907.00 | 0.00 | 97,254.03 | 210,051.37 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 190,413.47 | 0.00 | 1,105.49 | 0.00 | 0.00 | 198,536.15 | 0.00 | 3.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 149,830.86 | 0.00 | 5,253.91 | 0.00 | 0.00 | 172,727.65 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
