-0.0189% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,958.94 | 1,851.77 | 122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,249.60 | 2,067.17 | 192.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,322.84 | 1,166.68 | 164.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,236.57 | 1,151.97 | 75.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 998.67 | 927.24 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |