3.6164% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 12,283.72 | 11,659.31 | 678.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,261.20 | 3,067.09 | 262.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,619.67 | 2,481.73 | 150.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,773.47 | 1,681.20 | 111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,804.32 | 1,694.46 | 114.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,020.72 | 1,905.04 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |