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基金概况
财务数据
上银慧元利90天持有期债券C(021283)
2026-01-27
1.0573
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 799,589.80 | 0.00 | 1,605.66 | 0.00 | 1,171,932.26 | 260,477.06 | 534.25 | 2,239.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 722,062.61 | 0.00 | 928.81 | 0.00 | 1,054,878.83 | 166,904.47 | 545.00 | 3,451.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 818,162.17 | 0.00 | 767.44 | 0.00 | 818,216.01 | 316,045.89 | 535.95 | 5,959.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 186,180.19 | 0.00 | 550.91 | 0.00 | 124,189.02 | 32,175.17 | 531.14 | 6,531.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 28,815.82 | 0.00 | 1,638.49 | 0.00 | 88,173.26 | 4,822.88 | 529.70 | 440.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 25,456.74 | 0.00 | 435.38 | 0.00 | 99,393.21 | 2,760.80 | 533.95 | 531.44 | 0.00 |
