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基金概况
财务数据
中金金辰债券(021289)
2026-02-13
1.0022
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 637,005.30 | 0.00 | 30,546.25 | 0.00 | 0.00 | 658,394.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 611,676.61 | 0.00 | 120,709.30 | 0.00 | 0.00 | 603,321.42 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 784,030.42 | 0.00 | 318,633.44 | 0.00 | 0.00 | 666,048.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 714,658.69 | 0.00 | 222,662.33 | 0.00 | 0.00 | 616,477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 827,470.78 | 0.00 | 162,351.77 | 0.00 | 0.00 | 780,649.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 483,762.69 | 0.00 | 36,194.90 | 0.00 | 0.00 | 397,707.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
