-0.7434% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,090.58 | 0.00 | 1,222.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,164.86 | 0.00 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,391.39 | 0.00 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,393.10 | 0.00 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,162.12 | 0.00 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 0.00 |