0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,120.39 | 0.00 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 81.01 | 0.00 | 32.23 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,019.01 | 0.00 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 81.85 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,808.61 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 152.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,965.85 | 0.00 | 157.92 | 0.00 | 0.00 | 354.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,402.67 | 0.00 | 288.61 | 0.00 | 0.00 | 303.85 | 0.00 | 75.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,240.99 | 0.00 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 1,020.18 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |