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基金概况
财务数据
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)
2026-02-13
0.9994
0.0100%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 398,628.79 | 0.00 | 44,423.00 | 0.00 | 0.00 | 402,215.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 348,076.89 | 0.00 | 22,892.32 | 0.00 | 0.00 | 345,575.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 353,949.69 | 0.00 | 28,740.84 | 0.00 | 0.00 | 320,295.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 350,613.75 | 0.00 | 52,039.31 | 0.00 | 0.00 | 346,265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 375,625.60 | 0.00 | 48,504.76 | 0.00 | 0.00 | 352,734.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 372,550.93 | 0.00 | 45,221.97 | 0.00 | 0.00 | 341,967.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
