-1.4664% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,799.86 | 4,385.28 | 756.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.99 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,588.52 | 5,243.24 | 404.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,029.87 | 2,531.83 | 681.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,619.79 | 3,823.53 | 844.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,474.76 | 8,833.23 | 2,912.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,604.41 | 1,059.01 | 10,693.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |