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基金概况
财务数据
长信稳益纯债债券C(021310)
2026-01-28
1.1176
0.0179%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,224.09 | 0.00 | 1,146.74 | 0.00 | 0.00 | 4,090.20 | 0.00 | 8.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,557.50 | 0.00 | 1,527.21 | 0.00 | 0.00 | 4,050.10 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 25,163.99 | 0.00 | 2,093.97 | 0.00 | 42,269.67 | 9,341.68 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,038.48 | 0.00 | 1,257.12 | 0.00 | 42,248.44 | 12,400.82 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 59,640.16 | 0.00 | 1,146.13 | 0.00 | 85,666.10 | 26,410.41 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 113,292.38 | 0.00 | 3,593.76 | 0.00 | 84,578.52 | 10,635.16 | 7,092.33 | 6,018.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,323.76 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 87,087.09 | 41,957.76 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |
