2.0891% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,389.60 | 4,164.60 | 313.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,362.39 | 5,057.09 | 317.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.49 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,516.33 | 6,185.07 | 599.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,144.14 | 6,767.55 | 472.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,626.71 | 2,480.45 | 170.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,226.89 | 1,131.51 | 62.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.57 | 0.00 |