博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)
2026-09-16
1.3463
0.9220%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 4,960.39 | 4,699.39 | 339.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 5,621.71 | 5,322.00 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.19 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,389.60 | 4,164.60 | 313.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,362.39 | 5,057.09 | 317.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.49 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,516.33 | 6,185.07 | 599.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,144.14 | 6,767.55 | 472.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,626.71 | 2,480.45 | 170.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,226.89 | 1,131.51 | 62.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.57 | 0.00 |
