% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,312.91 | 5,301.10 | 907.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.79 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,637.55 | 6,280.25 | 1,117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,667.76 | 2,174.14 | 530.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,338.14 | 3,942.50 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,907.67 | 4,487.38 | 405.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,664.67 | 8,062.96 | 1,867.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 | 0.00 |