0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 319,370.48 | 0.00 | 32,953.47 | 0.00 | 0.00 | 285,302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 209,333.75 | 0.00 | 17,081.11 | 0.00 | 0.00 | 260,151.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 241,616.24 | 0.00 | 33,567.47 | 0.00 | 0.00 | 164,030.01 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 311,068.90 | 0.00 | 38,702.99 | 0.00 | 0.00 | 357,286.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |