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基金概况
财务数据
华富恒惠纯债债券C(021321)
2026-02-03
1.0086
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 307,044.83 | 0.00 | 298.90 | 0.00 | 0.00 | 251,125.66 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 280,411.83 | 0.00 | 11,896.74 | 0.00 | 0.00 | 342,919.79 | 0.00 | 8.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 319,370.48 | 0.00 | 32,953.47 | 0.00 | 0.00 | 285,302.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 209,333.75 | 0.00 | 17,081.11 | 0.00 | 0.00 | 260,151.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 241,616.24 | 0.00 | 33,567.47 | 0.00 | 0.00 | 164,030.01 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 311,068.90 | 0.00 | 38,702.99 | 0.00 | 0.00 | 357,286.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
