-0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 20,013.48 | 0.00 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 18,210.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 40,558.27 | 0.00 | 1,068.31 | 0.00 | 0.00 | 55,113.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 85,315.58 | 0.00 | 4,766.78 | 0.00 | 0.00 | 44,773.60 | 0.00 | 3,005.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,167.93 | 0.00 | 4,121.28 | 0.00 | 0.00 | 16,275.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,156.30 | 0.00 | 20,383.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |