0.0290% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,605.64 | 283.28 | 2,349.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,898.31 | 985.21 | 5,743.86 | 0.00 | 0.00 | 3,017.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,088.00 | 1,537.50 | 1,706.80 | 0.00 | 79,834.72 | 3,130.61 | 0.00 | 49.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,655.97 | 1,646.06 | 4,209.32 | 0.00 | 61,670.47 | 6,347.65 | 0.00 | 188.42 | 0.00 |