1.1676% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,056.15 | 9,332.86 | 695.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,835.28 | 8,230.53 | 631.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,736.10 | 7,858.54 | 620.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,699.12 | 7,853.81 | 757.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,637.68 | 10,474.78 | 901.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,697.96 | 13,917.80 | 4,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.93 | 0.00 |