-0.0869% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,699.12 | 7,853.81 | 757.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,637.68 | 10,474.78 | 901.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,697.96 | 13,917.80 | 4,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.93 | 0.00 |