基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚60天持有债券A(021338)
2026-01-28
1.0421
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 38,850.94 | 0.00 | 976.03 | 0.00 | 70,504.20 | 5,150.07 | 0.00 | 155.45 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 45,814.08 | 0.00 | 826.96 | 0.00 | 70,455.11 | 5,892.53 | 0.00 | 225.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 61,949.05 | 0.00 | 1,663.11 | 0.00 | 81,662.93 | 10,987.46 | 0.00 | 534.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 103,828.99 | 0.00 | 3,435.80 | 0.00 | 84,784.79 | 16,847.02 | 0.00 | 206.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50,517.88 | 0.00 | 1,353.62 | 0.00 | 65,537.44 | 15,988.00 | 0.00 | 507.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 68,114.44 | 0.00 | 9,461.29 | 0.00 | 20,758.21 | 15,035.16 | 0.00 | 3,430.87 | 0.00 |
