-0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 21,199.23 | 0.00 | 1,149.53 | 0.00 | 5,044.76 | 4,683.42 | 0.00 | 45.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,542.83 | 0.00 | 1,982.13 | 0.00 | 5,021.63 | 5,256.92 | 0.00 | 27.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,978.88 | 0.00 | 2,047.35 | 0.00 | 0.00 | 14,908.96 | 0.00 | 35.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,903.69 | 0.00 | 1,098.04 | 0.00 | 0.00 | 6,736.40 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |